Новичкам на рынке Forex не всегда везет, бывают периоды, когда в торговле начинаются некоторые проблемы. Чтобы достойно их решить, необходимо задуматься над прогнозированием движения цен. На рынке существуют некоторые временные периоды, которые циклично повторяются. На них образуются краткосрочные повторяющиеся фигуры. Применив к торговле математические индикаторы, можно заметить, что сочетание их и фигур повторяется в районе впадин и вершин. По паттернам разных видов можно вычислить огромную прибыль и получить ее, вовремя предприняв правильные действия.
В первый год своей работы на рынке более 75% трейдеров теряют все свои деньги, вместо того, чтобы получать прибыль. Несмотря на огромное количество литературы и автоматических торговых систем, мало кто из новичков следит за повторением временных периодов цен и использует их в своих целях.
Согласно теории хаоса, рынок — это нелинейная динамическая система, поэтому ее невозможно изучать математическими и статистическими методами, а также выявлять циклично повторяющиеся временные периоды. Цены на рынке абсолютно случайны и имеют совсем небольшой трендовый компонент, зависящий от самого рынка и периода времени. Такие хаотические системы можно описать фракталами — объектами, чьи части подобны им самим.
Хаотичность рынка проявляется и в чувствительности к начальным условиям, что затрудняет какое-либо прогнозирование рыночной ситуации. Если систему сложно описать в начале, то и предсказание не может быть точным.
Многие трейдеры считают, что торговля внутри дня это провал. Но опытный трейдер может на основе дневных и недельных графиков, следующих за трендом, торговать вполне успешно. Тем более, что долгосрочные движения цен — в отличие от краткосрочных — носят неслучайный характер.
Как же такой парадокс с движением цен может быть? В любом случайном наборе цифр можно увидеть временные периоды индикаторов и цен, поэтому технический анализ в краткосрочном периоде не принесет нужного результата. Торгуя в краткосрочном периоде, трейдер потерпит фиаско. Данный факт научно доказан.
Для получения статистических имуществ трейдер должен использовать долгосрочный трендовый компонент, как это делают тренд-следящие системы, ежегодно приносящие огромную прибыль.
В целом успех зависит от выбранного рынка, торговой системы и самодисциплины трейдера. Торговая система должна использовать на всех рынках одинаковые правила, не подгоняясь под исторические данные. Под торговую систему необходимо оптимизировать состав портфеля и размер счета.
Чем более выражен трендовый компонент рынка, тем выше вероятность получения статистического преимущества и прибыли.
Все выглядит довольно просто, но трейдеры предпочитают заблуждаться. Они считают, что много денег, подкованность в теории или опыт, который они переняли у трейдеров-старожилов, - это уже залог успеха, и в корне оказываются не правы.